Dünyada Ons Altın Fiyatı Nasıl ve Neye Göre Kim Tarafından Belirlenir? Dünyada altının fiyatını İngiltere merkez bankasının denetimindeki London Bullion Market Associtation yöneticilerinin üyesi olduğu bağımsız sermayeli IBA (ICE Benchmark Administration) belirler. Birleşik Krallık'taki Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yetkilendirilmiştir ve denetimini de onlar yapar. Küresel veri toplama platformuyla dünyadaki kıymetli metal pazarlarını işletirler. Borsaları ilk dijitalleştiren, endeksleyen, blok zincir teknolojisiyle hızlı küresel veri akışını APİ leri üzerinden sağlayan ilk onlardır. Küresel pazarları şeffaflıkla birleştirip verimli fiyatlandırmalarla güvence altına almışlardır. Dünya çapında evden piyasalara bağlanarak altın ticareti yapabilmeyi mümkün kılan, 5 ülkedeki takas odaları ve platformlarıyla altın pazarlarına şeffaflık, disiplin, güvenlik ve gerçek dengeli fiyatlamayla adil piyasa dinamiği getirmişlerdir. IBA (ICE Benchmark Adm.), blok zincir teknolojisiyle güvenliğin sağlandığı elektronik bir açık artırma sistemi kullanan fiyat belirleme araçlarına sahiptir. IBA sayesinde şu an itibariyle küresel altın fiyatı günde iki kez sabitlenir ve yayınlanır. Aynı zamanda LBMA üyesi olan birçok tüccar da bu fiyatı belirleme araçlarına sahiptir. Türkiye'den de üyesi vardır. Küresel altın pazarlarındaki LBMA ya kayıtlı büyük rezerv sahiplerinin arz, talep ve vadeli altın fonlaması altının o günkü fiyatını belirler ve dengeler. Londra külçe piyasası üyeleri asli söz sahibidir (LPMCL). Çünkü en büyük rezerv sahibi onlardır da ondan. Türkiye kendi altın fiyatını, Danimarka kendi fiyatını, Malezya kendi altın fiyatını, İngiltere kendi fiyatını belirleyemez. Londra'ya bağlanır seans açıp işlem yaparken Londra'dan da fiyat bekler. Altının fiyatını hükümetler yada merkez bankaları belirleyemez ancak küresel piyasaya uyumu dengeler. Çünkü gezegende itibari para biriminizin değeri önce altına o da dolara ve dolaylı olarak forex piyasalarına bağlanmıştır. Bu şekilde küresel altın fiyatı arz talebe göre belirlenir.
Dünyada Ons Altın Fiyatı 1919 yılından beri 100 yıldır Rothschild ailesinin Londra'daki bankasında belirleniyordu. Londra külçe piyasasına üye 5 büyük altın külçe bankalarının temsilcileri 1 ons ağırlıktaki altına olan arz ve talebe göre sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 toplantı yaparak sabit fiyat açıklıyordu. Hanedanın bugün dünyanın her yerinde kontrol ettiği 164 bankası vardır. Tahmini servetleri 500 Trilyon dolardır. Hanedanın sloganı; uyum, dürüstlük ve endüstri anlamına gelen Concordia, Integritas, Industria'dır. Bu ilkelerin günümüzde altın piyasasını disipline ettiği asla yadsınamaz gerçektir. Onlar yapmazsa kim yapacaktı? 2015 yılından sonra dünyada altını sabitleme eğilimi ülke ekonomileri için zorunluluk haline gelince yöntem daha da küreselleştirildi ve her ülkeden üyelerin katıldığı aktif seanslarda fiyatlar oluşturuldu, takas evi ve odalarında işlemler gerçekleştirildi. Bunu da yine İngiliz merkez bankasının denetimindeki LBMA üyelerinin katılımıyla IBA, küresel borsalardaki talebi de eş zamanlı toplayarak yaptı. Yani Malezyalı bir üyeye, Türk bir üyeye v.b sağlanan arayüz üzerinden emir girebilmesi kolaylığı ve şeffaflığı sağlanarak başarıldı. Artık her gün Londra'da altın için sabah 10:30 ve 15:00, gümüş içinde 12:00 de açık arttırmalar başlar 30 sn lik turlarda fiyat sabitlenir ve seansların sonunda LBMA Gold Price am. ve LBMA GP pm olarak günde 2 kez fiyat açıklanır. Tüm küresel borsalarda bu fiyatla altın işlemi yapar. İsterse yapmasınlar bir anda büyük kayıplarla zarara uğrarlar. Çünkü fiyatları yüksekse küresel satışla altına boğulur, düşükse bir anda altınsız kalırlar. Seanslara dünyanın dört bir yanından doğrudan yada dolaylı üye statüsüyle üreticiler, rafineriler, yatırım camiası, bankalar ve merkez bankaları, imalatçılar, kuyumcular ve diğer tüketicilerin yanı sıra piyasa katılımcıları girer, IBA Altın ve Gümüş Açık Artırmaları sırasında işlem yapar ve referans fiyatları olarak kıyaslamaları kullanır. Bağımsız bir düzenlenmiş kıyaslama yöneticisi (IBA) tarafından üretilen tek bir şeffaf fiyatla işlem yapma ve referans verme yeteneği, altın piyasasına önemli faydalar sağlar. LBMA Altın Fiyatı ve LBMA Gümüş Fiyatı, spot, aylık ortalama, nakit ödeme, konum takasları, değişken takaslar için sabit, opsiyonlar ve fiyat risk yönetimi için önemli olan diğer türev işlemleri kolaylaştırır. Altının fiyatının belirlenmesi küresel tüm finansal enstrümanlara da çerçeve çizer. Tüm bu işlemler IBA nın başarısıdır. Ülkelerde hala altın fiyatları günde 2 kez toplantıyla sabitlenir, piyasa rahatlar, güvenli işlem yapar yoksa kimse altınını satmaz! Küresel tüm altın borsalarındaki alıcı ve satıcıların pazarlıkları da bu rakamla netleşir. Yukarıdaki rakamın sürekli oynaklığı da bu nedenledir. Çünkü dünyada sürekli alım satım emirleri giriliyor, yenileri geliyor ve fiyatta anlık değişiyor. Böyle bir piyasanın mutlak regülasyonu dünyanın refahı için zorunludur. Bu nedenledir ki küresel taleplerde artık anlık görülebilir özellikte ve hangi ülke ne kadar alım ne kadar satım yapıyor, hangi fiyattan satıp alıyor görülmekte ve ihtiyacı olanı geçerli fiyattan altına boğacak büyük oyuncular LBMA içinde her zaman bulunmaktadır. Küresel regülasyon işte budur şeffaflığı da böyle olmalıdır zaten.
Altın fiyatı neden sabitlenir? Altın fiyatı piyasa eğilimlerini çerçevelediği için sürekli dalgalanmadan bağımsız olarak, günlük piyasalar için düzeltilerek sabitlenmeyi gerektirir. Bu fiyat sabitleme dünya ekonomik dengesi için hayati önem taşır ve altının sabit fiyatları sayesinde yatırım kararları alınır, bu da arz ve talep tahminlerine yardımcı olur. Altın alımlarının çoğu dalgalanan spot altın fiyatından yapılsa da, bankalar, madenciler ve rafineriler gibi altın endüstrisinin daha büyük üyeleri sabit fiyatı referans olarak kullanır. Sabit fiyat, külçe piyasasıyla ilgilenenlere yardımcı olmak için çok yararlıdır, bu kılavuz fiyat, altın almanın veya satmanın doğru olduğunu düşünen yatırımcılar veya günlük müşteriler içinde geçerlidir.
Altın fiyatının belirlendiği açık artırma seansları nasıl yapılır kimler katılır? Açık artırmalar 30 saniyelik turlar halinde yapılır. Her turun başında, IBA o tur için bir fiyat yayınlar. Katılımcıların daha sonra siparişlerini girmek, değiştirmek veya iptal etmek için 30 saniyeleri vardır (bu fiyattan ne kadar altın/gümüş almak veya satmak istedikleri). Her turun sonunda sipariş girişi dondurulur ve sistem satın alma ve satış arasındaki farkın (dengesizlik) dengesizlik eşiği içinde olup olmadığını kontrol eder (normalde altın için 10.000 ons ve gümüş için 500.000 ons). Bir turun sonunda dengesizlik eşiğin dışındaysa, açık artırma dengelenmez, yeni fiyat ayarlanır ve yeni bir tur başlar. Dengesizlik eşik dahilindeyse, açık artırma biter ve fiyat belirlenir. Herhangi bir dengesizlik tüm doğrudan katılımcılar arasında eşit olarak paylaşılır (sipariş vermemiş veya oturum açmamış olsalar bile) ve her katılımcı için net hacim nihai fiyattan işlem yapar. Nihai fiyat daha sonra LBMA Altın Fiyatı veya ABD Doları cinsinden LBMA Gümüş Fiyatı olarak yayınlanır. Londra'daki IBA Kıymetli Madenler açık artırmalarında iki tür katılımcı kategorisi vardır. 1-) Doğrudan katılımcılar açık artırmadaki siparişlerini ICE Ticaret Platformu aracılığıyla yönetir ve açık artırmanın sonundaki işlemlerini takas odasında gerçekleştirir. 2-) Dolaylı katılımcılar, doğrudan katılımcının müşterileridir. Açık artırmada kendi siparişlerini ICE Ticaret Platformu aracılığıyla yönetiyorlar ve açık artırmanın sonunda doğrudan katılımcıları ile ikili bir ticaret yapıyorlar. Doğrudan katılımcılar dengesizliği paylaşırken, dolaylı katılımcılar paylaşmaz. Açık artırma sırasındaki fiyatlar, mevcut piyasa koşullarını ve açık artırmadaki faaliyeti dikkate alan bir algoritma tarafından belirlenir. Her açık artırma, IBA personeli tarafından aktif olarak denetlenir.
Londra külçe altın birliğinin doğrudan üyeleri büyük oyuncular kimlerdir? 1*) Bank of China Limited 2*) Citibank 3*) Coins 'N Things Inc. 4*) DRW Yatırımları, LLC 5*) Goldman Sachs 6*) HSBC Bankası 7*) Jane Street Küresel Ticaret, LLC 8*) JPMorgan Chase Bankası 9*) Koch Tedarik ve Ticaret LP 10*) Marex 11*) Morgan Stanley 12*) Standart Chartered Bankası 13*) StoneX Finans Ltd 14*) Toronto-Dominion Bankası 15*) Virtu Finansal Küresel Piyasalar, LLC
Ons altın fiyatı hangi para birimlerine göre açıklanır? Altın müzayedesi yani açık arttırması için fiyat oluşumu ABD Doları cinsindendir ve açık artırma yalnızca ABD Doları karşısındadır. Başka para birimi kullanılmaz. Dolara karşı forex piyasalarında parite oluşur ve tüm piyasalar ahenkle dengede çalışır.
Ons altın ile petrol fiyatı arasında nasıl bir ilişki var? Ons altın fiyatı ile petrol fiyatı arasında + korelasyona yani ilintiye rağmen hiçbir ilişki yoktur. Bilimsel çalışmayla kanıtlanarak yayınlanmıştır! Kasım 2024 de yayınlanmış çalışmaya >>buradan erişebilirsiniz.
Dünyada ons altın fiyatı manipüle ediliyor mu? Ons altın fiyatını kimler niçin manipüle ediyor? Ons altın fiyatı elbette manipüle ediliyor hiç edilmez mi. Bu nedenle ceza alan (büyük oyuncular) bankalar çoktur. Örnek: >> Dünya Altın Borsası sayfamızdaki grafiği kurcalayarak geçmiş 3 ay zaman dilimine geçip 25 Kasım 2024 sabahına gidiniz. Amerika borsası açılır açılmaz külçelerle kağıt altının dibe çakıldığını grafiğin açısız keskin izdüşümünden görüp kolayca anlayacaksınız. Yaklaşık 9 yıldır görülmeyen bu düşüş neden oldu, kim yaptı? Sorumlusu kim? 22 Kasım Cuma akşamı tüm dünyada 2.716 $ dan ons altın alarak spot piyasayı kapatanlardan bazıları pazartesi sabahı evlerinde niye felç geçirdi? 25 Kasım pazartesi sabah 08:55 ile 09:20 arasında 25 dakikada ne oldu da 37 $ aniden düşen ons altın fiyatıyla 26.450 adet satışla kol kesildi ve piyasaya 82 ton kağıt altın atıldı? Bu çok yakın tarihli örneği dünya altın borsası canlı grafiğinde görebiliyorsanız yatırıma hazırsınız demektir. Amacımız da budur zaten!
